Как мы создаем прибыль на финансовых рынках

«Для меня трейдинг – это бизнес с минимальным риском»
Эдуард Мазальский

Стабильная годовая прибыль на трейдинге – это отнюдь не случайность, а результат системной деятельности, в основе которой лежат мои авторские методики, которые, в свою очередь, состоят из аналитических методов управления в условиях неопределенности, и технических торговых стратегий. Для управления трейдингом я применяю систему ИАРД, настроенную на применяемые мной торговые стратегии и тактики открытия позиций.

В основе Аналитического Трейдинга лежит мой авторский принцип подхода к трейдингу, в котором можно использовать различные методики. Этот подход к трейдингу я назвал Торгово-аналитическая стратегия «Львиная охота».

Более подробно эта методика рассмотрена в моей книге «Мастер Аналитического трейдинга».
Прибыльный трейдинг невозможен без профессионального управления рисками. Для этого я использую три основных правила.

Более подробно эта тема описана в моей статье «Управление рисками в трейдинге».
Для управления трейдинг-операциями моей команды я использую авторскую торговую стратегию «Двойной форсаж». В основе ее лежит следующее утверждение: после формирования на графике ценовой модели «Подкова» или «Пик” появляется высокая вероятность построения  ПодПодковы. Ниже приведены виды Подков.

 

Виды ценовых моделей “Подкова”

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведены некоторые примеры ценовых моделей “Подкова”

 

 

 

 

Торговую стратегию «Двойной форсаж» я применяю в комплексе с Торгово-аналитической стратегией «Львиная охота». Ниже приведены Восемь стратегических сигналов, основанных на торговой стратегии «Двойной форсаж».

Но, торговые стратегии – это, именно, стратегии, а большинство трейдеров теряют деньги на тактических действиях. Поэтому, я уделил большое внимание тактике открытия позиций.

Каждый из способов очень подробно рассмотрен мною в книге «Мастер Аналитического Трейдинга».
Прежде, чем продвигаться далее, хочу остановить Ваше внимание на нескольких важных моментах.

Три трейдинг-аксиомы Эдуарда Мазальского

1.Если Вы безошибочно прогнозируете направление движения цены, то периодически Вы, все-равно, будете ошибаться.
2.Если Вы точно определяете цену, до которой достигнет прогнозируемый тренд, то периодически тренд будет разворачиваться, не дойдя до установленной Вами цели.
3.Какой бы идеальный способ входа в рынок Вы не использовали, то периодически Вы будете получать убытки по Стоп-лоссу, несмотря на верно выбранное направление.
Вся вышеописанная система управления трейдингом не будет давать стабильных положительных результатов, если в нее не внедрить теорию игр, благодаря которой мы можем управлять вероятностями и минимизировать риски.

Теперь, когда Вы знаете основные принципы нашего прибыльного трейдинга, давайте разберемся, как же оперативно управлять собой, если Вы индивидуальный трейдер, или же, как управлять группой трейдеров (подразделением, компанией). Для этого я использую систему РАРД.

 

 

И все выше описанное можно представить в виде следующей схемы:

 

Все, чем я с Вами поделился и составляет секрет нашего успеха. Но, освоить все это в комплексе самостоятельно и применить на практике весьма непросто. Я со своей командой постоянно продолжаем совершенствовать наше мастерство. И Вам, также, предлагаю осваивать на практике мой системный подход к трейдингу вместе с нами на моей учебно-практической программе «Трейд-практикум «Мастер Аналитического Трейдинга».

ХРОНИКА СДЕЛОК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЭДУАРДА МАЗАЛЬСКОГО: продажа Канадского доллара на нисходящем тренде, июль 2017 года

На начало недели 10 июля 2017 года на Недельном графике Канадского доллара наблюдался нисходящий тренд с конечной целью – линией поддержки 1,2480. Но до нее была еще промежуточная цель в диапазоне линии поддержки 1,2690. (График 1).

График 1

После уточнения по четырехчасовому графику я немного сместил эту линию к цене 1,2670. Поэтому, я установил своим трейдерам-исполнителям Тейк-профит 1.2688 и дал задание, используя четырехчасовой или часовой график, открыть сделку на продажу. Я надеялся на высокую коррекцию, но рынок пошел на откат с небольшим наклоном вверх. Я принял решение, все равно, определить оптимальную возможность для открытия короткой позиции и продать. Утром 12.07.2017 г. дежурный трейдер принял решение установить ордер Селл-лимит по цене 1,2909 и Стоп-лосс по цене 1,2949. (График 2).

График 2

Конечно, был риск, что цена поднимется еще выше, захватив Стоп-лосс, но и не хотелось рисковать упустить такую высоко вероятностную сделку, тем более, что коэффициент вероятной прибыльности был больше 5,5. В результате нам не просто повезло, а чрезвычайно: рынок захватил наш приказ на продажу, не зацепив Стоп-лосс, и уже к 17-00 того же дня понизился к цене нашего Тейк-профита 1,2688.(График 3).

График 3

Сделка прошла за полдня, соответственно без свопирования. Сумма чистой прибыли составила 174,18 пункта (221/1,2688 = 174,18).
Эта сделка проводилась на основе торгово-аналитической стратегии «Львиная охота» и торговой стратегии «Двойной форсаж», которым я обучаю на учебно-практической программе «Трейд-практикум «Мастер Аналитического Трейдинга»

Хроника сделок под управлением Эдуарда Мазальского: покупка Золота на коррекции, июль 2017 года

03 июля 2017 года Золото снизилось примерно к линии предыдущего дна 1217,60, сформировав на Дневном графике ценовую модель «Двойная вершина». В этот момент появился высоко вероятностный стратегический сигнал на покупку во время коррекции. (График 1).

График 1

Ограничением коррекции служит линия сопротивления 1240,60. Тейк-профит я определил по цене 1236,60. После чего мои трейдеры-исполнители начали отслеживать ситуацию на часовом графике Золота. 06 июля на часовом графике была выявлена ценовая модель разворота вверх. (График 2).

График 2

Стоп-лосс установили по цене 1217,45, а на покупку установили приказ Бай-лимит по цене 1222,21. На откате цена захватила наш приказ лимит, но, как видно из следующего графика (График 3), сначала поднялась вверх и тут же опустилась вниз, пройдя наш защитный приказ Стоп-лосс. В результате наши убытки составили 1222.21-1217,45 = 4,76 пункта(доллара), на одном стандартном лоте 1дол = 100 дол., таким образом для одного стандартного лота наши убытки составили 476 долларов.
При этом стратегический сигнал покупки на коррекции вверх только усилился. 10 июля 2017 года на часовом графике Золота снова сформировалась ценовая модель разворота вверх. (График 3).

График 3

Тейк-профит я не изменил, а дежурный трейдер выловил очень хороший момент установки ордера Бай-стоп по цене 1210,75 одновременно со Стоп-лоссом по цене 1206,75, создав сумму условно-возможных убытков в 4,00 пункта(доллара). При этом коэффициент вероятной прибыльности составил: (1236,60 – 1210,75)/4,00 = 25,85/4,00 = 6,46(!!!). На этот раз нам повезло, хотя было сильное движение вниз к нашему Стоп-лоссу, но цена, не дойдя до него, резко поднялась.

График 4
На следующем графике (График 4) видно и управление сделкой, и ее завершение. Скользящий Стоп-лосс переносили один раз на цену 1214,34 после того, как цена на часовом графике закрылась ценой закрытия выше линии сопротивления 1226,90. 17 июля 2017 года между 21-00 и 22-00 сработал мой Тейк-профит 1236,60! Чистая прибыль составила 25,83(25,85 – 0,02 свопирование) пунктов(долларов), что для одного стандартного лота составило 2583 доллара.
Эта сделка проводилась на основе торгово-аналитической стратегии «Львиная охота» и торговой стратегии «Двойной форсаж», которым я обучаю на учебно-практической программе «Трейд-практикум «Мастер Аналитического Трейдинга»

Почему Вы теряете деньги на трейдинге и как это исправить

 

1.У Вас неправильные цели.
Вы занялись торговлей на финансовых рынках, чтобы быстро заработать. А правильная цель – освоить профессию трейдера.
2.Вы слепо верите в те или иные методы прогнозирования движения цен. Но все эти методы являются вероятностными, а соответственно, периодически, не работают. А с вероятностями умеет работать только профессиональный игрок.
3.Вы используете большое кредитное плечо(леверидж). Поэтому, когда рынок идет против Вас, Вы быстро теряете деньги. А профессионалы рассчитывают свое кредитное плечо, исходя из многих параметров.
4.Вы не умеете управлять своими эмоциями: тягой к сделкам, страхом и жадностью. Трейдер-профессионал тренирует эти умения длительное время и продолжает тренировать постоянно.
5.Вы вырабатываете свое мнение по поводу движения цен на основе какой-нибудь информации или методики, быстро влюбляетесь в него и далее, слепо верите в свой прогноз, не замечая произошедших изменений на рынке. А профессионал постоянно проводит анализ ситуации и быстро реагирует на новые сигналы.
6.Вы отказались от выставления защитных приказов (Стопов), потому что не умеете их выставлять. В результате, когда рынок идет против Вас, Вы пытаетесь «пересидеть» и в конечном счете теряете или весь депозит, или значительную его часть. Профессионал обязательно использует в своей торговле те или иные методы хеджирования(защиты). Он, также, умеет создавать сложную позицию с взаимной компенсацией и профессионально управляет ею.
7.Ваш страх мешает Вам своевременно открыть сделку, а жадность и отсутствие профессионализма влияют на боязнь применения приказов типа Лимит для открытия позиций.
8.Вы слишком оптимистично относитесь к потенциалу движения цены и психологически не подготовлены выдерживать коррекции на пути к установленным целям.
9.Вы не умеете профессионально управлять открытой позицией.
10.Ваша нервная система не способна выдерживать повышенных психологических нагрузок, которым Вы постоянно подвергаетесь в связи с отсутствием профессионализма.
11.Вы полны иллюзий о рынке, поэтому не способны применять игровые методы торговли.
12.Вы пытаетесь применять в трейдинге классическое логическое мышление. А профессиональный трейдер сумел заменить его на вероятностно-статистическое мышление в результате упорных тренировок.
Если я Вас не убедил в необходимости освоить профессию «Профессиональный трейдер финансовых рынков» или в моей интерпретации «Мастер Аналитического Трейдинга», то лучше бегите с рынка, сохранив часть денег.
Тех же, кто решил стать профессиональным трейдером приглашаю принять участие в постоянно действующем Трейд-практикуме «Мастер Аналитического Трейдинга» в рамках Академии Аналитического Трейдинга.

Аналитический Трейдинг – “наука” побеждать

«Биржа – это зеркальное отражение агрессивной человеческой жадности

 в переплетении с боязнью денежных потерь»

 Эдуард Мазальский

Аналитический Трейдинг – это мой авторский подход к трейдингу. Это понятие совмещает в себе два, казалось бы, несовместимых вида человеческой деятельности – рассуждения и предположения(анализ) с одной стороны, и действия, сопровождаемые эмоциями(трейдинг), с другой стороны. Но, как раз по моему глубокому убеждению, именно, максимальное соединение этих двух видов деятельности дает синергию, которая приводит трейдера к профессионализму. В основе Аналитического Трейдинга лежит предположение, что я играю в какую-нибудь игру, в которой у меня много степеней свобод(неизвестных), и ни в одной из ситуаций нет стопроцентной вероятности того или иного результата. При этом я стараюсь максимально абстрагироваться от денег, а только считаю очки(пункты). Такой подход освобождает мое здравомыслие от влияния эмоций – страха и жадности, причем с опытом мне удается добиваться все лучшего и лучшего эффекта от применения этой техники.

  Система мышления Аналитического Трейдера (в моей интерпретации Мастера Аналитического Трейдинга) состоит из следующей последовательности причинно-следственных цепочек:

– информация

-анализ

-решение

-действие

Это – система мышления ИАРД . В результате, я действую под влиянием собственного мышления, а не эмоций (если не в 100% ситуаций, то очень близко к этому, постоянно улучшая этот показатель).

Со временем я осознал, что Трейдинг – это не только торговля активами на биржах или рынке Форекс. Наша повседневная деятельность, как в сфере денег, так и в сфере здоровья и личной жизни – это аналог Трейдинга. И, именно, применяя технику Аналитического Трейдинга во всех аспектах нашей жизни, можно добиваться наилучших результатов.

Мы все имеем возможность получать огромное количество различной информации, только одни стремятся к этому, а другие нет. Кроме того, одни люди способны замечать то, что другие не видят и не слышат. Например, когда женщине понравился мужчина, она, едва заметным «языком тела», непроизвольно, подаст сигнал, но только очень опытный «сердцеед» уловит его. Если провести аналогию с трейдингом, то информация доступна всем, а замечают те или иные сигналы только некоторые из игроков.

Аналитическими способностями наделены природой далеко не все. Но, даже те, кому это дано, должны развивать этот талант и постоянно тренироваться. Причем, тот логический подход, которому нас обучают с детства, в жизни очень плохой помощник (ну а в трейдинге – тем более). Для успеха во всех сферах жизни, в том числе и в трейдинге, надо вырабатывать и тренировать Вероятностно-логическое мышление, и проводить анализ полученной информации, применяя Игровую Аналитику. А что же это такое? Дело в том, что обычная прогнозная аналитика абсолютно бесполезна для трейдера. Прогноз может оказаться верным, а трейдер потеряет много денег на входах в данном направлении за счет неверной точки входа, слишком близкого к рынку защитного стоп-приказа, неправильного скользящего стопа, волатильности рынка, ошибочного приказа на выход, аварийного закрытия сделки и, вообще, за счет различных ошибок под влиянием страха и жадности. Поэтому, приобретая опыт, я создал Игровую аналитику, которая является аналогом ситуационной аналитики, применяемой в обычном бизнесе. Там опытный бизнесмен или его финансовый директор, или аналитик делает предполагаемый расчет чистой прибыли, меняя различные параметры бизнеса: объем продаж и цену продукта, в первую очередь, а также, различные элементы расходов. Точно также, основываясь на различных предположениях поведения цены в ближайшие дни, я разрабатываю Игровую аналитику, переходя на ее основе   к планированию сделок на более младших тайм-фреймах. Таким образом, я всегда предполагаю движение цены в 3-х направлениях: вверх, вниз и вбок. Этот творческий аналитический подход можно применять, как к позиционной торговле, так и к внутри дневной.

После проведения Вероятностно-логического анализа замеченной информации необходимо принять то или иное решение. Кстати, решение ничего не делать – это тоже решение. Многие спросят: а почему решение и действие выделены в две различные цепочки мышления. Как оказалось, многие люди неплохо выполняют три первых цепочки этого процесса, а для перехода к действию у них не хватает определенных качеств характера, а потом они говорят: «я хотел это сделать, но…» –  я сам иногда оказывался в таком положении. Те из вас, кто имеет некоторый жизненный опыт, а также, пробовал свои силы в трейдинге, знает, на сколько непросто выполнить качественно все четыре цепочки системы ИАРД. Как же научиться этому и натренировать себя? Для этого надо начать действовать во всех жизненных ситуациях по системе ИАРД. В специальную тетрадь начните записывать, что Вы заметили(информацию). Далее, напишите свое мнение по поводу того, что произойдет в будущем, проигрывая у себя в голове все возможные ситуации и записывая их(аналитика). Затем, примите решение, что делать. После этого переходите к действиям – составьте план-график, с учетом последовательности действий, исполнителей и контролеров. И самое главное, заведите колонку «Фактическое исполнение и регулярно отмечайте в ней дату завершения действия и оценку качества.

Например: Цена находится какое-то время в ценовом коридоре(флэте) после предыдущего резкого нисходящего тренда.  В какой-то момент трейдер определил, что это не просто ценовой коридор, а ценовая модель Равнобедренный Треугольник. Это – Вероятностная Информация. Окончательно можно будет сказать, только, после завершения этой ценовой модели прорывом вниз. Далее, трейдер проводит Вероятностно-логический Анализ возможных Действий. В него входит и оценка общей рыночной тенденции, и потенциал нисходящего тренда, и анализ Риск-Доход. Определяет варианты возможных действий, например, такие как:

– продать, как только выявил ценовую модель, предполагающую продолжение нисходящего тренда

– дождаться прорыва и сразу же открыть короткую сделку

– после прорыва дождаться отката вверх (если таковой произойдет) и войти в рынок на продажу

– продать, только, получив дополнительный сигал (объем, индикатор, новости, аналитический обзор)

– не открывать сделку, проигнорировав ценовую модель (например, посчитав, что рынок перепродан и ценовая модель не обеспечивает вероятностного преимущества)

– принять к исполнению все варианты, распределив деньги между ними

– принять к исполнению один или несколько вариантов, выделив на всю сделку только часть денег или, распределив деньги между ними

И по каждому из вариантов необходимо провести Вероятностно-логический Анализ.

После чего, приняв одно из вышеперечисленных Решений, трейдер должен перейти к его выполнению. Вот здесь начинается влияние психологии на совершение Действия. В результате трейдер, профессионализм которого еще не на должном уровне, может выполнить Действие, отличное от принятого Решения!

Как видите, чтобы пройти путь от начинающего трейдера к трейдеру-профессионалу надо много учиться и тренироваться. Как сказал Брайан Трейси: «Если хотите стать экспертом в чем-то, тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь». А народная мудрость гласит: «Учитесь так, как другие развлекаются! Работайте так, как другие отдыхают! И Вы будете жить так, как другие только мечтают!». Помните! Если Вы не стремитесь вперед, то можете оказаться сзади! Но, в одиночку очень трудно улучшать свою экспертность. Станьте участником трейд-практикума «Мастер Аналитического Трейдинга» и под моим руководством осваивайте «науку» побеждать, продвигаясь к успеху и процветанию!


Брокерский развод – как не попасть в ловушку

«Брокер – как аллигатор, подпустишь ближе – и тебя нет.»

Эдуард Мазальский

В этой статье хочу поговорить немного о грустном. К сожалению, кроме обманов, ловушек и прочих манипуляций крупных игроков на финансовых рынках, Вам необходимо противостоять еще и своему брокеру. Разделим брокеров на две категории. К первой относятся брокерские компании, имеющие лицензию на эксклюзивный вид деятельности и аккредитованные на биржевых площадках. Ко второй относятся компании, которые сами себя назвали брокерами, их нет в списках ни одной из бирж.
Первая группа. Настоящая брокерская компания заинтересована в трех «М» – максимальное количество клиентов, максимальное количество сделок и максимальная сумма каждой сделки. Поэтому, очень часто, анализируя активность клиента, сотрудники брокерской компании (они представляются брокерами, хотя, как правило, это просто сотрудники по работе с клиентами) звонят клиентам и пытаются влиять на них различными хитрыми способами с целью увеличения частоты транзакций клиента. Финансовые результаты клиента, вообще, их не интересуют, но они стараются доказать клиенту обратное, и начинают давать бесплатные советы по торговле, хотя сами слабо в этом разбираются. Брокеры зарабатывают деньги не на торговле, а на клиентах, и они очень неплохо разбираются в психологии влияния и основах нейролингвистического программирования.
Вторая группа. Самозваные брокеры, как правило, предоставляют котировки и графики рынка Форекс, и предлагают играть (применяют слово «работать» для большей значимости) на бинарных опционах – искусственно придуманной форме обмана. Хотя сейчас, уже есть возможность предоставлять многие другие графики, благодаря чему, они представляются реальными брокерами, увеличивая доверие потенциальных клиентов. Такие компании, в свою очередь, также, делятся на две категории.
2.1. Это компании, работающие на основе статистики и теории вероятностей. Для того, чтобы работал основной закон теории вероятностей – закон Больших чисел – необходимо очень большое количество клиентов и количество сделок в день. Поэтому, такие компании открывают филиалы во многих странах, активно рекламируют себя, стараются предоставлять клиентам хорошие условия. При этом они активно рекламируют торговлю с большим кредитным плечом (левериджем) и внутридневную торговлю. Многие из них открывают результирующую позицию в крупных банках для поддержки ликвидности. Задача таких компаний – создать огромный внутренний рынок из своих клиентов. Тогда статистика сама начинает работать на них. Их прибыль состоит из разницы между проигранными деньгами клиентов и выигранными, и убыткам по открытым позициям для поддержки ликвидности, плюс доходы от части спреда и части свопирования. К сожалению, такие компании в меньшинстве.
2.2. В этих компаниях разработаны нейролингвистические технологии по привлечению клиентов, увеличению денежных средств на торговых счетах, частоте сделок и, как результат, присвоению денег клиентов. В основном, очень тонким способом, без явного обмана. Например, сначала сотрудники такой компании пытаются помочь клиенту своими советами увеличить депозит в 1,5-2 раза за короткий срок. Затем, используя человеческую жадность и финансовую безграмотность большинства людей, влияют на клиентов – и клиенты вносят на торговый счет сумму, превышающую начальную в разы (вносят последние деньги, или отложенные на какую-то покупку, одалживают, закладывают квартиры и т.д.). Затем, своими советами лжеброкеры приводят клиента к разорению, или отпускают его в самостоятельную торговлю и клиент теряет деньги сам за достаточно короткий срок. Но даже в таких компаниях можно выиграть и забрать выигранные деньги, преодолев психологические атаки сотрудников, а, возможно, и руководства. И если удачливому трейдеру удалось вытащить свои деньги, то снова открыть счет ему никто не даст, а этот эпизод (один на тысячу) будет использован для пиара.

Выводы.

  1. Любой брокер Вам, как минимум, не друг – держите его на дистанции – «линия аллигатора».
  2. Если Вы хотите заняться биржевой торговлей, то найдите список брокеров на официальном сайте биржи, а далее, изучайте их рейтинг, отзывы, все плюсы и минусы каждого брокера. После предварительного выбора брокера изучите внимательно его сайт и проверьте, все ли условия прописаны на сайте. Составьте список всех вопросов и задайте их письменно.
3.Если сотрудник какой-то брокерской компании звонит Вам с предложением открыть счет, старайтесь оборвать разговор, не начав.
4.После открытия торгового счета у одного из брокеров (которого Вы сами выберите!) не допускайте общения голосом – только письменно (!!!). Помните, что человек, который звонит Вам, как правило, профессионал в психологии влияния и Вам не надо с ним сражаться – Вы можете, даже сами не понять, как сделаете то, что не планировали сделать  до звонка.
  1. После прибыльных сделок снимайте прибыль сразу.
  2. Если, после отправления заявки на снятие денег Вам позвонит сотрудник брокерской компании и будет пытаться оказать на Вас влияние с целью, чтоб Вы не снимали деньги, закрывайте счет немедленно – Вы попали к мошенникам.
  3. Не советуйтесь с сотрудником (брокером) брокерской компании по поводу торговли и не разрешайте кому бы то ни было давать Вам бесплатные советы. Помните, всем, как минимум, безразлично – Вы выигрываете или проигрываете. Вступая с Вами в контакт по поводу трейдинга, сотрудники брокерских компаний преследуют только свой личный интерес и интересы компании, на которую работают.
Ну что же, если все, что я написал, Вас не отпугнуло от трейдинга, то я желаю Вам быть сильным духом, огромного терпения и развития нестандартных аналитических способностей. А приобрести все эти качества и развить их Вы сможете на моем постоянно действующем Трейд-практикуме «Мастер Аналитического Трейдинга» в рамках Академии Аналитического Трейдинга.
Искренне желаю Вам стать трейдером-профессионалом и управлять не просто собственными и инвестиционными деньгами, а быть полновластным хозяином собственной жизни!
А напоследок,  для более яркого впечатления, я Вам настоятельно рекомендую посмотреть фрагмент из фильма “Волк с Уолл-стрит”, в котором опытный брокер обучает молодого стажера – главного героя фильма, которого играет Леонардо  ДиКаприо.

Объективное мышление – оптимальное решение

     «Игрок, сидящий на скамейке запасных,  

видит футбольное поле значительно лучше,

 чем форвард, несущийся по полю с мячом»

Эдуард Мазальский

 

                      Когда у меня нет открытых позиций моя способность анализировать рынок, практически, абсолютно объективна. Но, несмотря на то, что уже 19 лет я работаю над усилением этого качества, как только я вхожу в сделку, моя объективная оценка рынка снижается под влиянием субъективной привязанности к открытой позиции. А ведь ОБЪЕКТИВНОСТЬ – это одна из самых важных способностей успешного человека. Очень мало людей рождаются со способностью абсолютно объективно оценивать то или иное событие или ситуацию, независимо от того, касается это самого человека или его близких, или нет. Психологи это объясняют очень просто. Когда что-то или кто-то приобретает статус «мое» – моя машина, мой телевизор, моя жена, мой ребенок, мое мнение, моя позиция – то, независимо от нашего желания, подсознание посылает нашему мозгу позитивное отношение к этому, и в результате, очень часто, мы принимаем желаемое за действительное. И в то время, когда посторонний человек замечает какие-то негативные моменты, то владелец «мое» этого не видит. И, даже, если ему говорят о них, то это может его только разозлить, вызвать массу негативных эмоций по отношению к сказавшему, и он начнет отчаянно спорить, приводя массу доказательств в пользу своего мнения. А трезвое отношение к «мое» наступает тогда, когда исправить что-то уже поздно.

                       Такое абсолютно естественное поведение наблюдается у каждого обычного среднестатистического человека. Но, чтобы вырваться из этой многомиллиардной компании и занять свое место среди победителей, надо работать над своей природой, постоянно прокачивая качество ОБЪЕКТИВНОСТЬ. Изо дня в день вырабатывать у себя независимое мышление. Но, добиться ОБЪЕКТИВНОСТИ на 100% практически невозможно – это уже робот. У меня не один год активной торговли на фьючерсных биржах ушел на то, чтобы преодолеть стадию среднестатистического человека. Но, только когда я возглавил группу из 3-х трейдеров-исполнителей в качестве Мастера Аналитического Трейдинга, я смог оценить разницу между моей аналитической способностью видеть рынок, не играя самостоятельно, и моим мышлением, решениями и действиями ранее, когда я был в роли «форварда, несущегося по полю с мячом». Этот прием давно известен – разделение команды на аналитиков и трейдеров. Но, я изменил подход к формированию подобной структуры. Мастер Аналитического Трейдинга решает, что делать, в принципе, когда закрывать позицию и как ей управлять, если она будет открыта, при каких условиях трейдеры должны пытаться войти в сделку, и устанавливает все правила управления рисками. Задача же трейдеров-исполнителей открыть позицию и управлять ею, в соответствии с игровой аналитикой и планом игры, установленным Мастером Аналитического Трейдинга. Такой формат группового трейдинга обеспечивает максимальную ОБЪЕКТИВНОСТЬ по отношению к рынку в каждый момент времени. На моих занятиях на постоянно действующем трейд-практикуме Мастер Аналитического Трейдинга я тренирую качество ОБЪЕКТИВНОСТЬ у своих учеников 5 раз в неделю на реальном рынке. И только в результате подобных тренировок под руководством опытного тренера можно научиться максимально сохранять свое объективное отношение к ситуации на рынке независимо от того, или Вы «квадратный» (без открытых позиций), или Вы находитесь в сделке.

Фауна трейдинга

“На бирже люди ведут себя подобно зверям в лесу”

Эдуард Мазальский

 

В биржевой терминологии делят участников на Быков и Медведей. Быки – это покупатели, а Медведи – это продавцы. Это, конечно, красивые символы биржи, но они совершенно не отражают реальной расстановки сил и психологии поведения каждой из групп участников рынка. Я делю всех игроков на 3 группы: Львы, Бараны и Хитрые Лисы. Причем, в отличие от реальной жизни, на бирже представители одной из групп могут превращаться в представителя другой группы, а, через некоторое время, обратно или – в представителя третьей группы.Такие метаморфозы – распространенное явление на финансовых рынках.
Львы – это «Вершители рынка» – крупные инвестиционные и паевые фонды, банки и другие компании, в управлении которых находятся миллиарды долларов.
Благодаря наличию огромных средств, у них есть возможность создавать очень сложные комбинации открытых позиций с использованием базовых активов, фьючерсов и опционов. Кроме того, сконцентрировав большую сумму денег на одном активе, они могут создавать тренд, независимо от экономических и прочих фундаментальных факторов, влияющих на этот актив. Ну и в завершении ко всему, «Вершители рынка» могут себе позволить финансировать различные медиаканалы и отдельных экспертов для влияния на мнение рынка по поводу перспектив того или иного актива. Они, также, не брезгуют использовать шпионские методы для получения той или иной информации на пару минут раньше, чем она появляется на лентах новостных агентств. В результате, именно эти Львы определяют ту или иную игру на рынке. Часто, они сталкиваются в схватке друг с другом – все как в саванне. Нередко, один из «Вершителей рынка» расставляет ловушку, в которую попадаются другие крупные игроки. Некоторые из таких операций описаны мною в книге «Мастер Аналитического Трейдинга».
Бараны – это те мелкие и средние, а иногда и крупные игроки, чей профессионализм находится на недостаточном уровне, чтоб выживать на полях трейдинга.
Или это достаточно профессиональные игроки, пораженные звездной болезнью. Они ранее делали стабильную годовую прибыль на рынке, но под влиянием психологических проблем превратились в Баранов. А Бараны, как известно, рано и позже идут под нож. Почему же так происходит? Почему на биржевых рынках Бараны в большинстве? Давайте попытаемся покопаться в их мышлении.
1.Эти люди пришли на биржу за быстрыми деньгами – у них ложное представление, что на бирже или рынке Форекс можно увеличить свой начальный капитал в сотни раз за короткое время.
2.Они считают, что, или учиться вообще не надо, или можно почитать несколько книжек, послушать немного уроков или же пройти курс в 15 -20 часов – и ты уже профессиональный трейдер.
3.Любители, часто, надеются на удачу.
4.Дилетанты прогнозируют движение цен на основе какой-либо той или иной информации, не предусматривая(!) иное развитие событий.
5.Бараны моментально влюбляются в «свое» мнение, как в родное дитя, хотя зачастую это чужое мнение. И далее, они яростно защищают его, не замечая изменений, произошедших на рынке.
6.Они не способны, своевременно, выявить ошибку и закрыть сделку с небольшим убытком.
7.Эти люди, решив заняться трейдингом, даже не допускают мысли о том, что могут потерять, даже, небольшую часть своих денег.
8.Любители выжидают максимального количества подтверждающих сигналов и, как правило, входят в рынок, когда профессионалы начинают закрывать свои позиции.
9.Бараны в меньшей степени действуют под влиянием разума, а в большей – под влиянием эмоций: страха и жадности.
10.У дилетантов отсутствует необходимое терпение.
11.Эти люди подвержены проявлению игромании в виде «тяги к сделкам».
12.Для них дисциплина – понятие абстрактное.
После далеко неполной характеристики Баранов ответ, почему они в большинстве, вполне понятен. Ведь это обычное поведение среднестатистического человека. Думаю, уважаемый читатель, если Вы посмотрите правде в глаза, то узнаете в некоторых характеристиках себя. Вот и делайте вывод!
И, наконец, Хитрые Лисы. Это профессионалы, как правило, управляющие относительно небольшим капиталом, не способным оказывать существенное влияние на рынок.
Из этого вытекает, что им необходимо лавировать между играми «Вершителей рынка», умудряясь захватывать часть прибыли в любой ситуации. Хитрые Лисы не верят ни новостям, ни резким движениям цен. Они вырабатывают набор правил торговли, обеспечивающих выживание в биржевых джунглях, и, самое главное, соблюдают эти правила. Но в тоже время, Хитрые Лисы постоянно анализируют ситуацию на рынке, проявляя гибкость и изобретательность в трейдинге. Как Вы уже поняли, они обладают качествами, значительно отличающими их от обычного человека. Хитрый Лис никогда не вступит в открытую схватку со Львом, превратившись в Барана. Он сумеет извлечь выгоду из любых движений или отсидеться в стороне, пока Львы сражаются друг с другом и режут Баранов. Какие же это качества характера, которые превращают Барана в Хитрого Лиса? Вот они.
1.   Чтобы стать Хитрым Лисом, Трейдер должен выработать вероятностно-статистическое мышление и заменить им логическое. Таким образом, вместо построения причинно-следственных цепочек, он должен пытаться определять вероятность того, или иного события, после чего принимать решения.
2.   Профессиональный игрок должен иметь очень гибкое мышление. То есть, не быть рабом своего предыдущего мнения и решения, трезво анализировать ситуацию и совершать действия без учета своего предыдущего мнения.
3.   Успешный трейдер должен обладать мудростью смелости и трезвостью жадности. Мудрость смелости заключается в своевременном выставлении ордеров, а не в выжидании каких-либо дополнительных подтверждений своего прогноза. Трезвость жадности означает, что трейдер должен уметь отказаться от сделок, в которых сумма риска больше допустимой, или от сделок, по которым вероятность движения в предполагаемом направлении сколь мало отличается от 50%. При этом прибыль необходимо снимать в соответствии с предварительным планом действий, а не довольствоваться мизерным выигрышем. И только, в случае получения противоположных вероятностных результатов после проведения текущей Игровой Аналитики, можно задуматься об аварийном выходе из сделки до срабатывания защитного стоп-приказа(Стоп-лосса).
4.   У профессионала должны быть железные нервы и, как следствие, терпениеспокойствие и выдержка.
5.   Победитель должен быть проактивным, а не реактивным. То есть, он не должен совершать те или иные действия под влиянием эмоций.
6.   Хитрый Лис трейдинга на 80% аналитик, а на 20% трейдер. Его разум полностью управляет его действиями. Поэтому, я и ввел термин

Мастер Аналитического Трейдинга.

7.   Успешный игрок владеет финансовой грамотностью.
8.   Профессиональный трейдер должен быть гибко дисциплинированным.
Кроме того, для профи трейдинга не существует таких понятий, как: 100%, гарантированно, я уверен, нет у меня никаких сомнений, точно и тому подобное. Наоборот, Мастер Аналитического Трейдинга всегда сомневается, а принимает те или иные решения, только, на основании вероятностного анализа своих сомнений. Профи постоянно принимает решения, так как, когда он не в сделке, это, тоже, его решение. Это только основные качества, без которых успех на бирже и рынке FOREX не возможен. Для более глубокого понимания, каким характером должен обладать Мастер Аналитического Трейдинга, рекомендую всем приобрести замечательную книгу «130 качеств победителя», которую написал выдающийся бизнесмен Алекс Яновский. Но, как же выработать в себе эти качества и стать Хитрым Лисом трейдинга? Даже если Вы прочтете эту статью множество раз, выучите наизусть эти качества и будете внушать себе днем и ночью, что Вы уже владеете ими, Вам это не поможет. Конечно, стоит прочесть эту статью несколько раз, записать и выучить наизусть все качества. А после этого необходимо перейти к регулярным ежедневным тренировкам, причем, только под руководством тренера. Приглашаю всех желающих стать участником Трейд-практикума «Мастер Аналитического Трейдинга». И самое главное, когда Вы начнете получать стабильную ежегодную прибыль, не заболейте «звездной болезнью» – Вселенная этого не прощает!

Операция «Ватерлоо» братьев Ротшильд

“Биржевая торговля – это война за деньги”
Эдуард Мазальский
Война – это путь обмана”
Сунь Цзы

 

Многим читателям известно, что психология – это главная составляющая биржи. Биржу называю маниакально-депрессивной субстанцией. И это абсолютно справедливо. Поведение участников рынка часто не логично(с нашей точки зрения). В одних и тех же ситуациях может быть совершенно разная реакция. Но есть ситуации, при которых реакция, практически, однозначная. С момента начала деятельности первых бирж участники торгов разделились на крупных(«вершителей рынка») и всех остальных. Крупные игроки, благодаря своим финансовым возможностям, могут влиять на психологию остальных торговцев и, тем самым, направлять биржевые цены в необходимом направлении. Любое решение трейдера – покупать, продавать или наблюдать со стороны – сначала проходит через призму психологии. А этим фактором многие пренебрегают, как и наукой психологией в целом. А на самом деле он может влиять  на движение цен гораздо сильнее, чем экономические новости или политические события. Например, если один из лидеров страны выступил с речью, в которой сказал, что экономика в порядке, что страна уверенно развивается, а на временное ослабление некоторых экономических показателей не стоит обращать внимание, то курс национальной валюты может  резко укрепится. Относительно недавно все могли наблюдать, как президент России своим веским словом не только остановил девальвацию рубля, но и после его речи рубль укрепился на 25-30% по отношению к минимуму. Здесь, также, стоит вспомнить и о крупных международных спекулянтах, которых еще справедливо называют «Вершители рынка». В своих стратегиях они часто используют распространение ложных слухов через Интернет, причем так, что авторитетные информационные агентства включают их в свои новостные ленты, оказывая влияние на обычных участников рынка. Но самое интересное, что в хорошо подготовленную ловушку одним из «вершителей рынка» попадаются не только средние и мелкие игроки, а также, и другие «вершители рынка». Поэтому, отслеживание сильного покупателя или продавца далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам.

В этой связи хочу рассказать об одном интересном историческом факте. В 1815 году произошла знаменитая битва при Ватерлоо. С одной стороны, была французская армия Наполеона, с другой стороны —  английская, возглавляемая генералом Веллингтоном. В случае победы Наполеона французские компании получали контроль над рынком Англии и колоний, в другом случае, английские компании получали возможность экспансии на рынок Франции и ее колоний. Соответственно, взлет и падение цен на акции компаний, которыми торговали в то время на Лондонской и Парижской биржах, полностью зависели от исхода битвы. В то время в Англии жил и вел финансовый бизнес  один из сыновей барона Ротшильда, другой сын находился во Франции и занимался там финансовыми спекуляциями. Они подготовились к битве по-своему. На Лондонской и Парижских биржах Ротшильды сосредоточили маклеров, работающих на братьев. Маклера хорошо знали, что им надо делать, и ждали необходимой команды. От австрийской деревни Ватерлоо до Лондона и Парижа была организована курьерская линия – через каждые несколько километров смена лошадей и посыльных, быстроходное парусное судно через пролив Па-де-Кале. Братья лично следили за ходом битвы из безопасного места. Когда стало очевидно, что Наполеон проиграл это сражение, в Лондон и Париж направились гонцы, передавая по этапу, что Наполеон победил. В Париже маклеры, работающие на братьев, распустили этот слух и продали по очень высокой цене все акции французских компаний, принадлежавшие братьям. А в Лондоне, после распространения этой информации,  скупили огромное количество акций английских компаний за бесценок. Гонцы государственной службы прибыли в Лондон и Париж на 3 часа позже. После чего, в Париже были скуплены агентами Ротшильдов, почти бесплатно, акции французских компаний, а в Лондоне были проданы по очень завышенным ценам акции английских компаний, приобретенные пару часов тому назад. В результате  этой операции братья Ротшильды заработали целое состояние. К слову, надо сказать, что до этой авантюры они были далеко не самыми крупными игроками на французской и английской биржах. А в их ловушку попались финансовые воротилы, чьи активы значительно превышали активы братьев.

Сегодня, подобный обман происходит чуть ли не каждый день на рынке FOREX и других биржевых рынках. Только время измеряется не часами, а минутами и, даже, секундами. Мы видим это, когда за минуту до выхода новостей появляется информация, и цены взлетают, а через минуту, после обнародования данных, цены резко падают. И на свече остается длинная «тень». Напрашивается вопрос, а как же выжить обычному биржевику, если любая информация может оказаться ложной? Не скажу, что это просто, но возможно. Надо научиться читать и анализировать графики. Освоив эту область знаний и, научившись применять теорию игр в своей торговле, Вы сможете принимать игровые решения, не обращая внимания на ту или иную информацию. Но, научиться этому в одиночку не просто. На моем Трейд-практикуме «Мастер Аналитического Трейдинга» в рамках Академии Аналитического Трейдинга я обучаю не только технике торговли, но и умению управлять своими эмоциями в любой рыночной ситуации, не обращая внимания на какую-либо информацию.

Управление рисками в трйдинге

«Когда человек берет на себя серьезный риск,
ему необходима внутренняя дисциплина»
Джордж Сорос
Сейчас я хочу очень подробно остановиться на том, как нужно управлять своими рисками, играя на бирже или международном валютном рынке Форекс. Первое правило – это определение для себя Коэффициента Покрытия и строгое соблюдение этого правила. Коэффициент Покрытия – это отношение текущей суммы Вашего депозита на торговом счету к сумме возможных убытков по всем открытым одновременно позициям. Для начинающих этот коэффициент должен быть не меньше 50, да и для опытных игроков он не должен быть меньше 25. Таким образом, мы определяем сумму убытков по формуле: Лосс(убыток) = Депозит/Кп. Получив твердую сумму максимально возможных убытков (допустим мы открываем одновременно только одну сделку), мы можем вычислить каким объемом мы можем торговать. У  этой задачи есть множество решений.

 

Во-первых, решение зависит, какой Тайм-фрейм мы выбрали в качестве рабочего, так как от этого зависит количество возможных пунктов между ценой входа и ценой Стоп-лосса(возможные убытки в пунктах). В среднем, чем меньше Тайм-фрейм, тем меньшее количество пунктов между ценой входа и Стоп-лоссом, и соответственно, стоимость пункта может быть больше. Мы помним, что Количество пунктов*Стоимость 1 пункта = Лосс – т.е. величина постоянная. А стоимость большого пункта = Объем*0,0001(для большинства валютных пар). Для каждого актива, которым Вы планируете торговать, необходимо вычислить стоимость пункта (минимального шага) или выяснить это у брокера.
Во-вторых, объем зависит от стиля торговли, от способа входа в рынок, так как при разных способах входа и установки Стоп-лосса количество пунктов между приказом на вход и Стоп-лоссом может варьировать в некотором диапазоне. Лучше всего показать этот расчет на примере. Например, трейдер торгует парой EURO/USD.Он начинающий. Его депозит 3000 долларов США. Соответственно, его Максимальный Лосс = 3000/50 = 60дол. США. Если для трейдера игровым графиком служит часовой тайм-фрейм, и он применяет стиль входа, при котором среднее количество возможных  убыточных пунктов равно 25, то стоимость одного пункта не должна превышать 60/25 = 2,4 доллара США. Соответственно, можно устанавливать Объем = 2,4/0,0001 = 24000 долларов США, т.е. 0,24 стандартного лота. А когда трейдер начал  торговать, используя для входа 5-ти минутный график, у него среднее количество возможных убыточных пунктов на одной сделке получилось 10. Соответственно, стоимость одного пункта не должна превышать 60/10 = 6 долларов США. И соответственно, можно установить Объем = 6/0,0001 = 60000 долларов США, т.е. 0,6 стандартного лота. Таким образом, перейдя торговать на меньший тайм-фрейм, можно увеличить торгуемый Объем без увеличения суммы депозита на торговом счету, при этом соблюдая правило торговли с Кп=50.

Следующее понятие, связанное с риск-менеджментом трейдинга, это – коэффициент мани-менеджмента (Кмм). Он показывает отношение потенциальной прибыли сделки к возможным убыткам. Существуют различные подходы определения его значения. Некоторые считают, что Кмм должен быть 3 и более, другие 2,5 и более. Я применяю 2 и более, и в виде исключения, иногда, немного меньше, чем 2. Но, я считаю, что такое негибкое правило может завести начинающего трейдера не в те «джунгли». По моему мнению, трейдер должен выбрать стратегию, которой он будет пользоваться. Это надо сделать, поторговав на учебном счете, с обязательной выработкой стандартных правил установки Тейк-профита, подбирая наиболее оптимальное правило установки Стоп-лосса. Надо провести 150-200 сделок, чтоб набрать статистику. В результате этого исследования надо определить Коэффициент Эффективности Прогнозирования(Кэп) – отношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных. То есть, сделки, которые закрылись по Стоп-лоссу в следствие волатильности рынка, а цена пошла в направлении сделки и дошла до Тейк-профита, относим к условно-прибыльным. И далее, исходя из Коэффициента Эффективности Прогнозирования, определяют Коэффициент мани-менеджмента. При этом произойдет перерасчет, так как использование Стоп-лосса уменьшит Кэп. Для перерасчета надо опять заняться статистикой – 150-200 сделок. В результате, возможно, придется подкорректировать правило установки Стоп-лосса и снова перейти к исследованиям. Результатом всего этого длительного процесса должно быть правило установки Стоп-лосса для конкретной торговой стратегии. Это правило должно обеспечить математическое преимущество Вашего трейдинга. Например: если в конечном итоге у Вас получается 75% сделок прибыльных (Кэп =3), то Кмм   должен быть не менее 0,5. То есть, возможные убытки по Стоп-лоссу не могут быть больше двойной прибыли. Многие считают, что такой подход не может иметь место, но практика доказывает обратное. Ну, и если Кэп = 0,5,то есть, количество прибыльных сделок в 2 раза меньше количества убыточных, то для обеспечения математического преимущества Кмм должен быть не меньше, чем 3, т.к. Кмм=2 покрывает только убытки. И не надо забывать о проскальзываниях, которые могут негативно повлиять на нашу статистику и уменьшить фактическую прибыль. Как видите, такой творческо-математический подход к трейдингу может обеспечить стабильную прибыль. Статистику надо продолжать вести все время, и при значительных отклонениях от предыдущих результатов надо приостановить торговлю и провести глубокий анализ причин. Ну и напоследок хочу сказать, что в теории это все выглядит красиво, а на практике индивидуальный трейдер, практически, никогда не будет проделывать все это без «палки» над головой. Такой «палкой» для Вас может быть постоянно действующий Трейд-практикум «Мастер Аналитического Трейдинга», который я провожу 5 дней в неделю в рамках Академии Аналитического Трейдинга.

 


Сбор и использование информации

Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем и Клиентом соответствующих договоров, а также проведение необходимых маркетинговых мероприятий.

Я считаю своим долгом обеспечивать безопасность и конфиденциальность всех личных сведений, получаемых от посетителей сайта «Мастер аналитического трейдинга» и участников обучения. Политика Конфиденциальности (далее – Политика) объясняет, как я собираю, использую и защищаю персональную информацию своих Клиентов. Данная Политика не требует от Вас предоставления никакой другой информации, кроме уже предоставленной через сайт на настоящий момент, если Вы обращались ко мне через сайт и являетесь моим Клиентом, а также, в случае изменения условий предоставления услуг. Эти данные, также, обеспечат лучшее понимание Ваших потребностей и помогут мне предоставить Вам информацию о продуктах и услугах, максимально подходящих и удобных Вам. Эти данные, также, будут использованы для повышения качества консультирования моих Клиентов по всем возникающим вопросам. Персональные данные, получаемые от Клиента, могут включать:

1. Личную информацию, которую Вы указываете в заявлениях, анкетах : Ваши Ф.И.О, адрес, электронный адрес, дату рождения, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета и / или идентификационный номер налогоплательщика, и / или номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, личный номер мобильного телефона, род занятий и должность; 2. Финансовую информацию, такую, как Ваш инвестиционный опыт; 3. Документы, необходимые для Вашей идентификации: паспорт, счета по оплате коммунальных услуг и/или выписка из банка или учредительные документы Вашей Компании; 4. Документы, предоставленные Вами для подтверждения перевода денежных средств: платежные поручения, банковские выписки, копии кредитной карты и т. д. Предоставляя мне свои данные, Вы даете согласие на использование своих персональных данных, а также на их обработку: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение любой информации, относящейся прямо или косвенно к Вам.

2. Я осуществляю все необходимые действия для защиты Ваших конфиденциальных данных, включая поддержание строгих стандартов безопасности при обмене конфиденциальной информацией внутри моего проекта и использование ведущих технологий безопасности хранения данных. Для осуществления платежа с пластиковой карты, Вы заполняете форму на сайте процессингового центра. Для исключения возможности использования этих данных, они передаются мной в сокращенном варианте через защищенное соединение. Контактная информация: academy.analytical.trading@gmail.com. Если у Вас возникли какие-то вопросы, связанные с настоящей Политикой, я или мои сотрудники будут рады ответить на них по email: academy.analytical.trading@gmail.com.